會昌縣城市發展投資公司2019年度部門決算

第一部分 會昌縣城市發展投資公司概況?

一、部門主要職能

（一）負責控制土地一級市場、國有土地的收儲經營；城市基礎設施項目和政府性投資項目的建設實施和管理；國有資產經營管理。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共0個。

本部門2019年年末編制人數17人，事業編制17人；年末實有人數17人。

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第二部分 ?2019年度部門決算表

? ?決算表詳見附表。

第三部分 ?2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計175.16萬元，其中年初結轉和結余24萬元，較2018年減少13.61萬元，下降7.2%；本年收入合計151.1萬元，較2018年減少61.74萬元，下降29%，主要原因是：公司經費減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入151.1萬元，占100%；

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計175.16萬元，其中本年支出合計151.11萬元，較2018年減少37.66萬元，下降20%，主要原因是：有效控制了各項支出；年末結轉和結余24萬元，較2018年增加0萬元。

本年支出的具體構成為：基本支出151.1萬元，占100%；

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為151.1萬元，決算數151.1萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為15萬元，決算數為15萬元，完成年初預算的100%；

（二）衛生健康支出年初預算數為5.86萬元，決算數為5.86萬元，完成年初預算的100%；

（三）城鄉社區支出年初預算數為118.95萬元，決算數為118.95萬元，完成年初預算的100%；

（四）住房保障支出年初預算數為11.25萬元，決算數為11.25萬元，完成年初預算的100%；

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出151.1萬元，其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為15萬元，決算數為15萬元，完成年初預算的100%；

（二）衛生健康支出年初預算數為5.86萬元，決算數為5.86萬元，完成年初預算的100%；

（三）城鄉社區支出年初預算數為118.95萬元，決算數為118.95萬元，完成年初預算的100%；

（四）住房保障支出年初預算數為11.25萬元，決算數為11.25萬元，完成年初預算的100%；

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為4.18萬元，決算數為4.17萬元，完成預算的99.88%，決算數較2018年減少0.0049萬元，其中：

（一）公務接待費支出年初預算數為4.18萬元，決算數為4.17萬元，完成預算的99.88%，決算數較2018年減少0.0049萬元，下降0.12%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：減少對應支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出 ??萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加（減少） ?萬元，增長（降低） ?%，主要原因是：……。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元：

八、國有資產占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 ?個，二級項目 ?個，共涉及資金 ?萬元，占一般公共預算項目支出總額的 ?%。組織對2019年度XXX、XXX等 ?個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金 ?萬元，占政府性基金預算項目支出總額的 ?%。

共組織對“XXX”、“XXX”等 ?個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出 ?萬元，政府性基金預算支出 ?萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，……（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。

?組織對“XXX”、“XXX”等 ?個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出 ?萬元，政府性基金預算支出 ?萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等部門（單位）整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，……（請對整體支出績效評價情況進行簡單說明）。

（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。

我部門今年在縣級部門決算中反映XXX及XXX項目績效自評結果。

XXX項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，XXX 項目績效自評得分為 ?分。項目全年預算數為 ?萬元，執行數為 ????萬元，完成預算的 ?%。主要產出和效果：一是……；二是……。發現的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。

?XXX項目績效自評綜述：……。

在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）?

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結合部門實際收入情況舉例說明）?

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）?

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）?

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）?

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。?

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。?

九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。?

十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。?

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。?

十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明）?

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明）?

十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明）?

十六、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?

十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。?

（名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。各部門應根據公開決算表中對應的經費情況進行名詞解釋，對未涉及的名詞可以刪除。）

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會昌縣城市發展投資公司(1).XLS